目 录
第一部分：概况
第二部分：2020年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：2020年度部门决算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020 年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：概况
广西工贸高级技工学校位于广西玉林市民主南路41号，占地面积约103亩，创建于1978年，隶属自治区供销社，是国家重点技工学校和广西壮族自治区示范性中等职业学校，2015年3月晋升为高级技工学校。是国家高级技能人才培训基地、“玉林市就业再就业定点培训机构”、玉林市唯一的“革命老区劳动力转移培训基地”。
学校内设办公室、教务科、学生科、总务科、招就科、安保科6个科室。学校开设的专业有：电子商务、电脑财会、计算机网络应用、幼儿教育、数控加工、计算机广告制作、服装设计与制作、模具制造技术、新能源汽车维修、机电一体化、中式烹饪、西式面点等十多个专业，其中电子商务、服装设计与制作、模具制造技术是自治区技工学校重点专业。学校充分发挥服务功能，常年面向社会和企业，开办钳工、电工、计算机操作员、汽车修理工、服装车位工等各种短期培训班，并可承担中、高级工及以上高技能人才的培训，是桂东南中高级技能人才的重要培训基地。
学校的基本职能是培养中高级技术人才，提高劳动者技能素质，开展技工学历教育、职能技术培训、职业资格鉴定等。
第二部分：2020年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
详见附件：自治区本级2020年度部门决算公开附表
第三部分：2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入5949.65万元，其中本年收入5923.76万元, 较2019年度决算数增加354.89万元，增长6.34%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入4298.64万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少310.63万元，下降6.74%，主要原因是本年项目结转下年。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。
4.事业收入397.48万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加150.67万元，增长61.05%，主要原因是学生收费大幅增加。
5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无经营收入。
6.其他收入1227.63万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：劳动预备制学员培训收入、两后生培训收入、培训鉴定收入、非同级财政拨款收入等。较2019年度决算数增加488.96万元，增长66.19%，主要原因是本年短期培训收入大幅增加。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无事业基金弥补收支。
8.上年结转和结余25.89万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加373.16万元，增长1441.41%，主要原因是本年建设项目进度缓慢造成结转资金大幅增加。
（二）本部门2020年度总支出5949.65万元，其中本年支出5550.60万元, 较2019年度决算数减少18.27万元，下降0.33%。支出具体情况如下：
1.教育支出4902.90万元：主要用于技校教育。较2019年度决算数增加104.01万元，增长2.17%，主要原因是各类支出增加。
2.社会保障和就业支出420.66万元：主要用于行政事业单位养老支出、就业补助、抚恤金。较2019年度决算数减少120.42万元，下降22.26%，主要原因是年中追加专项资金减少。
3.卫生健康支出107.28万元：主要用于行政事业单位医疗。较2019年度决算数增加30.49万元，增长39.71%，主要原因是职工医疗保险基数增加及公务员医疗补助。
4.住房保障支出119.76万元：主要用于住房公积金。较2019年度决算数增加30.49万元，增长21.27%，主要原因是在职人员住房公积金支出基数增加。
5.年末结转和结余399.05万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加373.16万元，增长1441.41%，主要原因是本年建设项目进度缓慢造成结转资金大幅增加。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2020 年度一般公共预算财政拨款支出3925.48万元，较2019年度决算数减少657.9万元，下降14.35%。其中：基本支出1943.7万元，项目支出1981.78万元。
2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3165.57万元，支出决算为3925.48万元，完成年初预算的124.01%。
（一）教育支出年初预算为3010.37万元，支出决算为3361.66万元，完成年初预算的105.03%。预决算的主要原因是年中追加各类资金，主要用于工资福利支出1267.76万元，商品服务支出1082.12万元，对个人和家庭补助支出390.67万元，资本性支出624.12万元。
（二）社会保障和就业支出年初预算为70.95万元，支出决算为364.03万元，完成年初预算的513.08%。预决算主要差异原因是本年度追加高技能人才培养基地建设资金、追加一次性抚恤金等。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出118.11万元，机关事业单位职业年金20万元，高技能人才培养补助220万元，死亡抚恤金5.92万元。
（三）卫生和健康支出年初预算为31.04万元，支出决算为107.28万元，完成年初预算的345.62%。预决算差异的主要原因调增职工医疗保险基数，主要用于职工基本医疗保险缴费107.28万元。
（四）住房保障支出年初预算为53.21万元，支出决算为92.52万元，完成年初预算的173.88%。预决算差异的主要原因是提高在职人员住房公积金基数，主要用于在职人员住房公积金92.52万元。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1943.7万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出920.69万元，完成年初预算的102.14%。预决算差异的主要原因是本年度追加增人增资经费支出
（二）商品和服务支出806.89万元，完成年初预算的100%。预决算差异为0。
（三）对个人和家庭的补助支出216.12万元，完成年初预算的114.11%。预决算差异的主要原因是追加各类奖学金及助学金。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
本部门无政府性基金支出
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
本部门无国有资本经营预算支出
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
与上年决算数0万元持平；与年初预算0万元一致。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2020年度政府采购支出总额878.67万元，其中：政府采购货物支出286.24万元、政府采购工程支出436.88万元、政府采购服务支出155.55万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额878.67万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车14辆，其他用车主要是一般公务用车1辆，教学用车13辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1659.24万元，占一般公共预算项目支出总额的83.72%。共组织对“2020年现代职业教育质量提升计划专项”等5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1659.24万元，政府性基金预算支出0万元。
绩效自评结果显示，项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好，达到了预期效果。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
